Frequently Asked Questions

STANDARD OPERATING PROCEDURE

REKONSILIASI BANK

SOP-FAC-06

1.0            TUJUAN

1.1            Memastikan setiap aliran kas sesuai dengan transaksi yang terjadi.

2.0            RUANG LINGKUP

Proses aliran kas di semua rekening bank PT Probesco Disatama.

3.0            REFERENSI

-

4.0            ISTILAH DAN DEFINISI

4.1            ERP (enterprise resource planning) adalah sebuah program terpadu (integrated) yang menggabungkan setiap data dari beberapa fungsi dalam kesatuan proses bisnis organisasi.

5.0            TANGGUNG JAWAB

5.1            Bagian Finance bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi transaksi pada sistem.

6.0            URAIAN PROSES

6.1            Finance menerima rekening koran (bank statement) baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy dari Bank

6.2            Lalu Finance membuat rekening koran baru untuk merekonsiliasi setiap nomor rekening bank secara harian [Bank Statement].

6.3            Finance melakukan rekonsiliasi dengan memeriksa setiap transaksi pembayaran (payment) dan penerimaan (receipt) yang tersedia [Bank Statement]. Sistem akan menunjukkan semua transaksi tersebut berdasarkan nomor rekening bank.

6.4            Apabila ada transaksi lain-lain (miscellanous transaction), yaitu: bunga bank dan biaya bank, maka Finance menambahkan miscellanous transaction di sistem [Bank Statement].

Bila tidak ada transaksi lain-lain (miscellanous transaction), maka proses selesai.

7.0            DOKUMEN TERKAIT

7.1            Rekening koran

8.0            DAFTAR LAMPIRAN

8.1            Diagram alir: Proses Rekonsiliasi Bank

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram alir: Proses Rekonsiliasi Bank