Frequently Asked Questions

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENAGIHAN UANG MUKA

 SOP-FAC-07      

1.0            TUJUAN

1.1            Memastikan proses penagihan uang muka ke customer dilakukan sesuai dengan tahapan yang jelas.

2.0            RUANG LINGKUP

Penagihan uang muka ke customer PT Probesco Disatama.

3.0            REFERENSI

-

4.0            ISTILAH DAN DEFINISI

4.1            ERP (enterprise resource planning) adalah sebuah program terpadu (integrated) yang menggabungkan setiap data dari beberapa fungsi dalam kesatuan proses bisnis organisasi.

4.2            AR (account receivables) adalah penagihan kepada customer.

5.0            TANGGUNG JAWAB

5.1            AR bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan invoice AR prepayment, melakukan penagihan kepada customer, melakukan konfirmasi atas pembayaran tagihan uang muka customer dan mencetak voucher penerimaan.

5.2            Finance bertanggung jawab untuk memeriksa dan meneruskan informasi uang masuk (bank statement) kepada AR.

6.0            URAIAN PROSES

6.1            AR membuat Invoice AR Prepayment [Invoice Prepayment (customer) – complete] untuk menagihkan uang muka pembayaran kepada customer.

6.2            AR mencetak Invoice AR Prepayment

6.3            Bila di invoice termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka AR mencetak  Faktur Pajak melalui e-faktur.

6.4            AR mengirim Invoice AR Prepayment dan Faktur Pajak (bila ada) ke customer

6.5            Setelah itu, Finance secara berkala setiap hari memeriksa  ada/tidaknya aliran uang masuk dari customer.

6.6            Jika ada uang masuk, Finance memberikan bank statement-nya kepada AR.

6.7            AR membuat konfirmasi atas penerimaan uang tersebut sekaligus mengalokasikan penerimaan tersebut ke invoice AR Prepayment terkait [AR Receipt – complete].

6.8            AR mencetak Voucher Penerimaan berdasarkan penerimaan pembayaran atas invoice AR Prepayment tersebut.

7.0            DOKUMEN TERKAIT

7.1            Invoice AR Prepayment

7.2            Faktur pajak penjualan

7.3            Bank statement

7.4            Voucher penerimaan

8.0            DAFTAR LAMPIRAN

8.1            Diagram alir: Proses penagihan dan penerimaan pembayaran uang muka

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram alir: Proses penagihan & penerimaan pembayaran uang muka